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现金流量与运营资金管理(上海,4月20-21日)

授课机构:北京曼顿企业管理咨询

地址:北京市海淀区中关村大街59号人民大学

网报价格:¥4800

课程原价:¥4800

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关键词:现金流量

现金流量与运营资金管理(上海,4月20-21日)
【举办单位】北京曼顿培训网 ***mdpxb***   中国培训资讯网 ***e71edu***
【咨询电话】4006820825   010-56133998  13810210257
【培训日期】
上海,2019年4月20-21日;上海,2019年6月29-30日
上海,2019年11月16-17日
【培训地点】上海
【培训对象】现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人、私企老板

【课程收益】
企业要想生存,正常开展生产经营活动,就必须有现金,必须保证现金流动的顺畅。随着企业参与的经营越来越多,竞争越来越激烈,对现金资产及现金流量的需求也就越大。也就是说,血液循环的流量要求更大,速度也要求更快。
面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境更加复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理控制运营风险,提升企业资金的利用效率,从而不断加快企业的发展。
在授课中针对每一环节知识突出,典型案例分析,互动讨论,以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。

【课程大纲】
1、现金流量在现代企业管理中的重要性
现金流量在现代企业管理中的重要性的体现
现金管理同现代企业财务运作的关系
对现金流产生重大影响的内外部成员
讨论:
■利润=现金?
■现金流在企业中扮演什么角色?
■企业应该拥有多少比例的现金比例才是安全的?
■现代企业在管理现金时有什么技巧?
2、现金流量管理和运营资金分析
现金流的概念
现金流的分类
企业经营活动对现金流的要求
什么是营运资金
运营资金的特点
运营资金管理的原则
三大现金周转期的重大影响
影响企业现金流正常运转的原因和案例分析
运营资金日常管理中的常见的错误
加强应收账款管理
加强应付账款管理
加强存货管理
案例分析:
■运用运营资本进行财务控制管理透视苏宁如何战败国美?
■影响企业现金流正常运转的原因和案例,如德隆和巨人集团
■从史玉柱PK黄光裕来如何评价运营资金管理?
3、现金流量管理和运营资金分析
思考:
■资金管理的角色错位问题――“水库和大坝的原理”
■现代企业在管理现金时有什么技巧?
■集团企业有明确的公司战略,年度计划和资金预算管理体系吗?
■公司的资金能满足公司发展战略和年度预算吗?
■公司有足够的筹资能力保障业务所需或抓住新的发展机遇吗?
■公司的资产管理可以再改进一些吗?
■公司的资金周转能再快一点吗?
■有没有办法将成本控制得更低一些?
4、现金流入(Cash in flow)
信用管理对现金流入的影响
银行融资的现金流入管理
资本金投入、投资收益等的现金流入管理
5、现金流出(Cash out flow)
日常各种现金流出的管理
关注付款优先次序
案例:
■金杯汽车、长虹应收账款的管理案例分析
■西门子现金池管理
6、现金流量量化分析
经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析
分析经营活动现金流量
分析自由现金流量(Free Cash Flow) 
分析企业偿债能力
7、未来战略的现金流量管理(Strategy cash flow plan)
编制战略的现金流量预算
确定适当的现金持有量
提高现金的管理效益,制定战略现金流量计划管理
案例:
■某申请创业板上市S企业偿债能力分析
■西安北方公司现金流量表分析案例
■英国上市公司月度滚动现金流控制管理
讨论:
■只对收入和利润绩效考核是否满足公司管理要求?
■如何做到业务运营和资金流动高效完美结合?

【讲师介绍】
   William Wu老师,曼顿培训网(***mdpxb***)资深讲师。教育专业
管理学学士、金融硕士
工作经历和成果
现任职于香港知名上市公司在华投资公司财务总监。
曾任多家知名企业的中国区财务经理、财务总监及欧洲知名食品企业的运作总监,在财务管理和工厂运作管理方面拥有+15年以上的外企财务管理工作经验。
曾从事于世界500强的欧美快速消费品行业、新加坡上市公司包装行业,石油新能源行业、+20亿年产值的进出口贸易耐用消费品OEM加工、中国第一家新兴医学实验室服务性行业以及现代农业.
熟悉中国会计制度、税法和国际会计准则(IFRS),对企业财务预算和内部控制管理、成本核算、现金流量控制以及企业运营管理效率的提升有丰富的实战管理经验和成功业绩。
并对生产型企业的外部采购和企业并购有成功的操作案例。
主要业绩:
建立了百事集团亚太区第一套富有成效的土豆种植项目财务成本控制核算管理体系;
2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)内部审计评为“C级-满意”;
2008年全球Bakkavor集团公司(伦敦上市公司)内部审计评为“C级-满意” ;
通过建立可操作性的KPI和优化流程管理推动降低成本费用,曾成功节约成本+500万元;
制定并完善了一整套公司内部控制管理的财务手册,成功操作了公司自身被并购 
山东Halo项目和广州Car项目成功操作并购;
在任运作总监时:
1)优化供应链管理,主要原料采购成本同比下降+10%;
2)整合区域销售渠道和扩大NPD,区域销售增长+20%。
主讲课程:
《非财务经理的财务管理》 《现金流量与运营资金管理》 《全面预算与绩效控制管理》《企业成本管理实践》《公司财务诊断与分析》《财务报表解读》……
主要客户包括:
BP、壳牌、汉高、施耐德、科勒、通用电气、康明斯、联合利华、索尼爱立信、飞利浦、戴尔、霍尼维尔、博世力士乐、迪爱生、华瑞制药、中美史克、拜尔医药、诺和诺德、菲利普莫里斯、摩根大通、麦肯锡、家乐福(中国)、梅赛德斯-奔驰、统一企业、卡夫食品、马氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星电子、约翰迪尔、康宁司、百胜餐饮、米其林、交通银行、民生银行、花旗银行、中原信托、中国人寿、中国铝业、中远集团、青岛啤酒、腾讯控股、长安汽车、东风汽车、北汽福田、国药控股、李宁公司、国美电器、苏宁电器等

【费用及报名】
1、费用:培训费4800元(含培训费、讲义费);如需食宿,会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询:4006820825  010-56133998  56028090  13810210257   鲍老师
3、报名流程:电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注:如课程已过期,请访问我们的网站,查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网:***mdpxb*** (每月在全国开设四百多门公开课,欢迎报名学习)


北京曼顿企业管理咨询简介

北京曼顿企业管理咨询有限公司(以下简称北京曼顿咨询)成立于2005年,旗下网站为曼顿培训网,是国内较早一批专业的综合性的培训单位之一。是总部位于美国的国际职业认证标准联合会在北京地区授权的培训考试及认证单位[认证号:IOCL086132],同时也是香港培训认证中心授权的培训认证机构[认证号:HKTCC(GZ)A10-11221]。本单位主要从事企业管理、项目管理、市场营销和人力资源管理方面的咨询培训服务。历经多年的发展,已经为近千家企业提供过各种形式的咨询培训服务,客户涵盖了电子电器、通讯、计算机IT行业、金融保险、建材、化工、食品、机械、服装/鞋业、礼品包装、塑胶五金/模具、电线电缆等十几个行业领域,在业界具有广泛的权威和影响力。本单位师资由资深顾问以及业界知名专家组成,顾问师2/3为硕士研究(MBA)以上学历。我们的专家团队基本都来自于财富500企业,具有丰富的实战经验和系统全面的理论知识。

曼顿培训网,是北京曼顿企业管理咨询有限公司(以下简称北京曼顿咨询)旗下网站。是总部位于美国的国际职业认证标准联合会在北京地区授权的培训考试及认证单位[认证号:IOCL086132],同时也是香港培训认证中心授权的培训认证机构[认证号:HKTCC(GZ)A10-11221]。本单位主要从事企业管理、项目管理、市场营销和和人力资源管理方面的咨询培训服务。历经多年的发展,已经为近千家企业提供过各种形式的咨询培训服务,客户涵盖了电子电器、通讯、计算机IT行业、金融保险、建材、化工、食品、机械、服装/鞋业、礼品包装、塑胶五金/模具、电线电缆等十几个行业领域,在业界具有广泛的权威和影响力。本单位师资由资深顾以及业界知名专家组成,顾问师2/3为硕士研究(MBA)以上学历。我们的专家团队基本都来自于财富500企业,具有丰富的实战经验和系统全面的理论知识。


公开课方面,北京曼顿咨询每年在上海、天津、北京、广州、深圳、杭州、苏州、宁波、南京、青岛、合肥、武汉、长沙等城市定期举办公开课程,每年有上千期公开课程成功举办,学员来自各行各业,遍布全国各区域。每年在国内的公开课数量在同类公司中也高居前列,为企业、职业经理人以及爱学习人士提供了有力的培训信息保障。
企业内训方面,自成立以来,一直致力于开发适合中国企业的运营管理实务内训课程,我们已开展了数百场的内训课程。
通过多年的探索与实践,我们的内训课程更加体现个性化需求,内训解决方案更科学合理,具有极强实战性与可操作性。
本公司已为世界500强企业中的120多家企业提供过内训实施及信息服务,典型客户包括工商分行、东风雪铁龙、可口可乐、
本田、上汽、3M、三洋、中石油、中石化、西门子、波音、大众汽车、通用汽车等,满意度高达95%以上。
我们的企业文化:
愿    景:成为倍受社会尊重的专业管理咨询培训机构
使    命:培养经世致用的人才,提升个人与组织的能力
行为准则:严谨   务实    高效
公司地址:北京市丰台区文体路23号世纪商务写字楼

联系电话:010-56028090
公开课方面,北京曼顿咨询每年在上海、天津、北京、广州、深圳、杭州、苏州、宁波、南京、青岛、合肥、武汉、长沙等城市定期举办公开课程,每年有上千期公开课程成功举办,学员来自各行各业,遍布全国各区域。每年在国内的公开课数量在同类公司中也高居前列,为企业、职业经理人以及爱学习人士提供了有力的培训信息保障。

  • 学校名称:北京曼顿企业管理咨询

    固定电话:010-56133998

    授课地址:北京市海淀区中关村大街59号人民大学 免费参观